F O R M A T I O N C O N T I N U E - H A U T N I V E A U – G E S T I O N D E T R E SO R E R I E Leader dans son domaine d’expertise, la société P L A T I N I U M F I N A N C E , l’incontournable en matière de déploiement de formations continues à destination des étudiant(e) cadres , professionnels et chef(fe) d’entreprise, vous propose une formation d’excellence sur : LA GESTION DE TRESORERIE – BANQUE -ENTREPRISE- Savoir gérer et Optimiser son Cash OBJECTIFS • Comprendre les variations de trésorerie. • Transformer son résultat comptable en cash et dégager des ressources en trésorerie au quotidien dans l'entreprise. • Identifier les causes de la dégradation de la trésorerie • Bâtir des prévisions de trésorerie. • Prendre des décisions de financement/placement. • Contrôler la facturation bancaire. • Gérer la trésorerie au quotidien en dates de valeur. • Gérer les flux en devises. POUR QUI ? • Directeurs financiers et dirigeants, Contrôleurs de gestion, Crédit managers, Trésoriers • Chefs comptables • Collaborateurs des services comptables et financiers COMPÉTENCES ACQUISES • À l’issue de la formation, les participants seront capables de comprendre les différents mécanismes leur permettant d'optimiser leurs rapports avec la banque et de maitriser la gestion de la trésorerie de leur entreprise. PROGRAMME DU SÉMINAIRE AXE DE TRAITEMENT 1 / Gérer sa trésorerie • Définitions & Généralités • La place de la trésorerie dans l’entreprise • La place du trésorier dans l’entreprise • Améliorer son fonds de roulement : stratégie d'investissements • Optimisation des crédits et autres moyens de financement… • Optimiser son BFR : analyser et réduire les stocks en cours, mettre en oeuvre les bonnes pratiques dans la relation client (credit management,recouvrement) et optimiser les relations fournisseurs • Identifier les causes de la dégradation de la trésorerie • Les outils de prévision de trésorerie • La Gestion de Trésorerie en Valeur • Les sources de financement • Outils de placement • Plan de financement • Contrôle interne du cycle de trésorerie AXE DE TRAITEMENT / 2/ Optimiser la relation banque-entreprise • Comprendre l’organisation bancaire • Bien choisir sa banque et construire une collaboration efficace avec les partenaires financiers • Préparer un dossier de financement • Négocier avec son banquier • Contrôler la bonne application des conditions bancaires AXE DE TRAITEMENT 3/ Gestion de la trésorerie internationale • Comprendre le marché des changes • Élaborer et gérer une position de change • Acquérir les techniques de couverture • La gestion de trésorerie internationale dans un groupe : Cash pooling et netting - - - -- -- - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - P L A T I N I U M F I N A N C E Avenue Moulay Driss 1er – 819 – 12 000 Témara A Rabat : Avenue de France - Agdal Pour toute information ou inscription : Tél. : 06.42.23.22.43 / 05.37.60.70.05